Бесплатная линия консультацийРегистрацияВход
'servicebook:html' is not a component 'servicebook:question' is not a component
Вопрос по 1С
Продукт: 1С:Комплексная автоматизация
Учет Казенных и Бюджетных организаций
Вопрос задан: 22-05-2012 РІ 14:34

Закрытие счета 76.АВ

Здравствуйте. Платформа 1С 7.7, конигурация - комплексная 7.70.478. Я программист 1С. Но больше инженер, чем бухгалтер, и недопонимаю задачу по предметной области, надеюсь мне тут помогут. Суть вот в чем. Не закрывается счет 76.АВ, т.е. после формирования книги продаж на конец квартала, не выполняется формула СКК(62.2)/118*18 = СКД(76) (сальдо конечное дебетовое по счету 76.АВ должно равняться конечному кредитовому сальдо по счету 62.2 деленному на 118, умноженному на 18). Я начал анализировать проводки документов, обнаружил что многие не закрыты, или закрыты частично. Например. Строка выписки банка на 215000р, делает проводки по 62 счету на эту сумму. Сумма НДС от нее - 32796.61. По идее формула должна соблюдаться при проведении счет-фактуры, введенной на основании этой выписки. Но счет-фактура упорно формируется с суммой 198 322,01, и проводки делает на 30,252.51 (кд68.2 -> дт76.АВ), даже если я вручную ставлю сумму по строке выписки 215000, проводки идут все-равно такие же, и строка выписки не закрывается. Смотрел модуль проведения счет-фактуры в конфигураторе, но там очень сложно для понимания, поэтому попробовал здесь спросить почему. +Забыл упомянуть, что счет фактура также делает движение по регистру "Книга продаж". На эту же сумму. Я вот думаю, может надо разницу между счет-фактурой и выпиской ввести документом "Запись в книгу продаж"?
'servicebook:comments.list' is not a component
ответ эксперта
22.05.2012 15:12:13 Голова Светлана servicebook.pro
Никакую разницу дополнительно вводить точно не нужно. Скорее всего у вас ошибка при формировании счета-фактуры на аванс, так как ни проводки по счету 76.АВ., ни сумма НДС по книге продаж не подвязана с выпиской. Чтобы устранить данную ошибку проверьте как выписывается счет-факура на аванс, она должна быть именно на аванс, а не типовая как при отгрузке и налог должен рассчитываться по ставке 18\118 автоматически.
'servicebook:comments.list' is not a component
'servicebook:record.list' is not a component
'servicebook:record.list' is not a component
'servicebook:widget' is not a component
НОВОСТИ ПОРТАЛА
Основные ошибки при обустройстве офиса бухгалтера
Большинство предпринимателей, в особенности начинающие, преследуя цель сэкономить на своих сотрудниках, допускают огромную ошибку. Всем известно, что от эффективности работы ваших сотрудников, зависит ваша прибыль.
Публикация: 04.10.2016 16:44:00
6720
Публикация: 28.09.2015
14920
Публикация: 28.09.2015
14800
servicebook.pro

© 2010-2017 «Servicebook • PRO». Тел.: +7 499 348 86 63. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на «servicebook.pro» обязательна.