Бесплатная линия консультацийРегистрацияВход
Новости портала
   Добавить на стену
Голосов: 0
15.06.2015 Просмотры: (916)

Вопрос недели как в программе "1С:Бухгалтерия" (бюджет) заполнить расходный кассовый ордер?

Подводим итоги прошлой недели в самом популярном сервисе вопросов и ответов по 1С для бухгалтеров на портале сервисов для бизнеса ServiceBook.PRO. Чаще всего с 8 по 15 мая просматривали подробный ответ эксперта компании 1С:ВДГБ Дмитрия Самохвалова на вопрос о том, как в программе "1С:Бухгалтерия" для бюджетных организаций заполнить расходный кассовый ордер?


Вопрос:



Как правильно заполнить в 1С Бухгалтерии (бюджет) расходный кассовый ордер (образец)?



Ответ специалиста 1С:



"Расходный кассовый ордер" хранится в журнале, который открывается через меню "Денежные средства", пункт "Касса организации", раздел "Расходные документы". Для ввода нового документа используется клавиша "Insert" или кнопка "Создать".

При вводе нового документа его дата устанавливается автоматически по рабочей дате компьютера или дате, заданной в параметрах системы. Номер присваивается после записи документа.

Заполнение реквизитов документа начинается с шапки, где в первую очередь указывается организация, для которой оформляется документ. Этот реквизит заполняется с помощью выбора из одноименного справочника. Реквизит заполняется автоматически, если в настройках пользователя установлено значение "Организация" для подстановки в документы и справочники по умолчанию.

Далее заполняются реквизиты на закладке "Ордер" в следующем порядке:

группа "Дебет":

"Кор. счет" – выбирается из "Плана счетов (ЕПСБУ)", значение 210.03 ("Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам");

"Подразделение (кор.)" – указывать подразделение, из которого поступили наличные;

группа "Кредит":

"Счет" – значение по умолчанию 201.34, код счета "Касса" – по "Плану счетов (ЕПСБУ)";

"Сумма" – указывается сумма выбывших из кассы денежных средств в рублях. При оформлении операций в валюте указывается сумма в валюте;

"Целевое назначение" – выбирается из справочника "Целевые назначения кассовых ордеров";

"Выдать" – реквизит заполняется автоматически при выборе сотрудника (контрагента) в табличной части документа, также можно ввести строку текста, например: "Из банка по чеку №…". При проведении документа значение этого реквизита будет включено в краткое содержание проводки. Кроме того, этот реквизит можно заполнить выбором из справочника "Контрагенты";

"Основание" – строкой текста указывается основание для составления ордера (содержание хозяйственной операции). По умолчанию выводится текст, соответствующий целевому назначению. При проведении документа значение этого реквизита будет включено в краткое содержание проводки;

"Приложение" – перечисляются прилагаемые к ордеру документы с указанием их номеров и дат составления.

На закладке "Расшифровка платежа" указываются суммы по расходному кассовому ордеру в разрезе КФО, КПС и КЭК. "Типовая операция" – определяется вид операции, в соответствии с которым будут сформированы проводки документа. Этот реквизит заполняется выбором из соответствующего справочника. В данном случае нужно выбрать операцию "Внесение наличных д/с на лицевой счет, открытый в финансовом органе (21003)".


Отражение расходного кассового ордера в бухгалтерском учете происходит только после его фактической оплаты. Для подтверждения оплаты и отражения расходного кассового ордера в учете необходимо установить флаг "Оплачено".


Заполненный документ можно провести при помощи кнопки "Провести", при этом он будет записан, но не закрыт (кнопка "Провести и закрыть" проводит и закрывает документ). По кнопке "Просмотр операции" на закладке "Бухгалтерская операция" можно вызвать окно просмотра сформированных проводок.


Проведенный расходный кассовый ордер можно распечатать. Для формирования печатной формы документа нажмите кнопку "Печать" и выберите в меню пункт "Расходный кассовый ордер". Вывести на печать можно только записанный документ. Если документ не записан, перед печатью будет выведен на экран запрос на подтверждение записи. Сумма прописью будет сформирована автоматически. В строке "В том числе" будет указана сумма НДС, если ее выделение задано в форме документа.


Для получения квитанции к объявлению на взнос наличными (ф. 0402001) необходимо записать соответствующий документ на основании расходного кассового ордера. Документ формируется автоматически. Обязательно нужно заполнить лицевой счет – указывается счет из справочника "Лицевые счета". После записи документа будет готова печатная форма.

hmelevskaya

servicebook.pro
Оценить:
Добавить на стену
БУХГАЛТЕРУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 1С
НОВОСТИ ПОРТАЛА
Основные ошибки при обустройстве офиса бухгалтера
Большинство предпринимателей, в особенности начинающие, преследуя цель сэкономить на своих сотрудниках, допускают огромную ошибку. Всем известно, что от эффективности работы ваших сотрудников, зависит ваша прибыль.
Публикация: 04.10.2016 16:44:00
14660
Публикация: 28.09.2015
20020
Публикация: 28.09.2015
21160
servicebook.pro

© 2010-2017 «Servicebook • PRO». Тел.: +7 499 348 86 63. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на «servicebook.pro» обязательна.

Соглашение об обработке персональных данных